{"id":1857,"date":"2017-03-22T14:45:21","date_gmt":"2017-03-22T13:45:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.prooptic-idm.com\/wiki\/wiki15\/?page_id=1857"},"modified":"2017-03-22T14:45:21","modified_gmt":"2017-03-22T13:45:21","slug":"export-comptable","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/?page_id=1857","title":{"rendered":"Export Comptable"},"content":{"rendered":"

Le logiciel IDM Optic permet d\u2019exporter les \u00e9l\u00e9ments de la caisse<\/em><\/strong> dans le but de les int\u00e9grer dans un logiciel de comptabilit\u00e9.<\/p>\n

Il faut pour cela param\u00e9trer le logiciel et lui associer les diff\u00e9rents comptes comptables et journaux<\/em><\/strong> que vous utilisez dans votre logiciel de comptabilit\u00e9.\u00a0<\/p>\n

I. Cr\u00e9ation des comptes comptables<\/h2>\n

Dans l\u2019onglet R\u00e9glages logiciel <\/em><\/strong>s\u00e9lectionnez Comptes<\/em><\/strong> pour ouvrir la liste des comptes :\"\"<\/p>\n

\"\"Cliquez sur le bouton Ajouter<\/em><\/strong> pour renseigner chacun de vos comptes comptables\u00a0dans la liste (Client, TVA, Vente, Banque, Remises\u2026) :\"\"<\/p>\n

II. Association des comptes comptables<\/h2>\n

Dans l\u2019onglet Caisse<\/em><\/strong> s\u00e9lectionnez G\u00e9n\u00e9raux<\/em><\/strong> :<\/p>\n

\"\"Cliquez ensuite sur l\u2019onglet Comptabilit\u00e9 \/ Mode<\/em><\/strong> :\"\"<\/p>\n

Vous allez pouvoir renseigner ici vos diff\u00e9rents codes journaux (vente, caisse, banque)<\/em><\/strong> ainsi que les comptes Client par d\u00e9faut, Compte client pour les ventes en l\u2019\u00e9tat et compte d\u2019acompte.<\/p>\n\n\n\n
\n

\"\"<\/p>\n

Il est possible de g\u00e9n\u00e9rer automatiquement un compte client dans votre journal en sp\u00e9cifiant \u00e9ventuellement un pr\u00e9fixe qui sera concat\u00e9n\u00e9 \u00e0 la (ou aux) premi\u00e8re(s) lettre(s) du nom du client.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n\n
\n

\"\"<\/p>\n

Vous pouvez r\u00e9partir les comptes tiers en 3 (compte tiers\/compte AMO\/compte AMC). Il faut alors renseigner les compte AMO et AMC \u00e0 utiliser.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n\n
\n

\"\"<\/p>\n

Dans le cadre des normes RGPD (protection des donn\u00e9es), vous pouvez choisir le mode de s\u00e9curisation \u00e0 utiliser.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

\"\"<\/p>\n

=> Si cette option est coch\u00e9e, les remises appliqu\u00e9es \u00e0 une vente seront attribu\u00e9es \u00e0 un compte de remise (sinon c\u2019est le prix remis\u00e9 qui sera renseign\u00e9 dans le compte de vente)<\/p>\n

\"\"=> Si cette option est coch\u00e9e, les lignes de caisses dont le montant est inf\u00e9rieur \u00e0 76 \u20ac\u00a0seront regroup\u00e9es en une seule ligne d\u2019\u00e9criture.<\/p>\n

\"\"=> Si cette option est coch\u00e9e, le logiciel g\u00e9n\u00e9rera un seul journal sinon vous pourrez visualiser chacun de vos journaux s\u00e9par\u00e9ment (ventes, caisse, banque).<\/p>\n

\"\"=> Si cette option est coch\u00e9e, lors de l\u2019export des donn\u00e9es, le logiciel cr\u00e9era un seul fichier Excel, dans le cas contraire, 3 fichiers seront g\u00e9n\u00e9r\u00e9s.<\/p>\n

S\u00e9lectionnez ensuite Ventilations<\/strong><\/em> dans l\u2019onglet Caisse<\/em><\/strong> :\u00a0
\"\"<\/p>\n

\"\"\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n

Vous allez pouvoir associer dans cette fen\u00eatre le compte comptable correspondant \u00e0 chacun des diff\u00e9rents rayons existants dans votre logiciel.<\/p>\n

De plus, si vous avez coch\u00e9 \"\"dans l\u2019onglet G\u00e9n\u00e9raux<\/em><\/strong> du menu Caisse<\/em><\/strong>, vous devez sp\u00e9cifier un compte de remise.<\/p>\n

S\u00e9lectionnez ensuite Modes de r\u00e8glements<\/em><\/strong> dans l\u2019onglet Caisse<\/em><\/strong> :\"\"\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\"\"<\/p>\n

Vous allez pouvoir associer dans cette fen\u00eatre le compte comptable correspondant \u00e0 chacun des modes de r\u00e8glements.<\/p>\n

S\u00e9lectionnez ensuite TVA<\/strong> <\/em>dans l\u2019onglet Param\u00e8tres<\/em><\/strong> :\"\"<\/p>\n

\"\"Vous allez pouvoir associer dans cette fen\u00eatre le compte comptable correspondant \u00e0 chacun des taux de TVA.<\/p>\n

III. Export des donn\u00e9es<\/h2>\n

Dans l\u2019onglet Caisse<\/em><\/strong> s\u00e9lectionnez Divers<\/em> <\/strong>puis Journal Comptable<\/em><\/strong> :\"\"<\/p>\n

\"\"Dans le cas ou certaines lignes apparaissent en rouge, cela signifie qu\u2019il manque une association \u00e0 un compte comptable sur la ligne concern\u00e9e.<\/p>\n

Tant qu\u2019il reste des lignes surlign\u00e9es en rouge, il est impossible de lancer l\u2019export.<\/p>\n

Lorsque vous n\u2019avez plus de ligne surlign\u00e9e en rouge, le bouton Exporter les \u00e9critures<\/em><\/strong> devient alors accessible et lorsque vous cliquez dessus vous pourrez sp\u00e9cifier l\u2019emplacement d\u2019export de vos fichiers.<\/p>\n

De plus, si vous avez renseign\u00e9\u00a0l\u2019adresse mail de votre comptable dans les param\u00e8tres de votre magasin, l\u2019option \"\"\u00a0appara\u00eetra et vous pouvez \u00e9galement envoyer vos fichiers par mail :\"\"Apr\u00e8s avoir valid\u00e9 par OK, une nouvelle fen\u00eatre s\u2019ouvre et vous affichera les fichiers g\u00e9n\u00e9r\u00e9s :\"\"Dans le cas o\u00f9 vous avez coch\u00e9 \"\"\u00a0, la fen\u00eatre d\u2019envoi de mail s\u2019ouvre automatiquement avec l\u2019adresse de votre comptable pr\u00e9 remplie ainsi que vos fichiers g\u00e9n\u00e9r\u00e9s en pi\u00e8ce jointe et vous pouvez alors les envoyer directement par mail :\"\"<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Le logiciel IDM Optic permet d\u2019exporter les \u00e9l\u00e9ments de la caisse dans le but de les int\u00e9grer dans un logiciel de comptabilit\u00e9. Il faut pour cela param\u00e9trer le logiciel et lui associer les diff\u00e9rents comptes comptables et journaux que vous utilisez dans votre logiciel de comptabilit\u00e9.\u00a0 I. Cr\u00e9ation des comptes comptables Dans l\u2019onglet R\u00e9glages logiciel … Continuer la lecture de Export Comptable<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/1857"}],"collection":[{"href":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1857"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/1857\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/prooptic.axess.fr\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1857"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}